財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において、投資活動の結果支出した資金は33,249千円(前年同中間期は3,772千円の獲得)となりました。これは主に、本社の移転に際して発生した敷金及び保証金の差入による支出33,249千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、財務活動の結果支出された資金は39,351千円(前年同中間期は4,301千円の支出)となりました。これは主に、長期借入による収入150,000千円があった一方で、当座貸越の返済に伴う短期借入金の純減90,000千円及び約定弁済等により長期借入金の返済による支出92,275千円があったことによるものであります。

2024/11/13 16:38