有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	119
預金
普通預金	665,993
小計	665,993
合計	666,113

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本デェイブレイク株式会社	30,693
株式会社ギフトパッド	16,554
株式会社社ディライトテクノロジー	11,985
株式会社社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ	11,694
エフアンドエムネット株式会社	11,380
その他	408,948
合計	491,256

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
438,055	3,899,644	3,846,443	491,256	88.6		43.4

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発仕掛品	2,490
合計	2,490

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
事務用消耗品	392
合計	392

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社テックビズ	20,816
ギークス株式会社	11,393
レバテック株式会社	10,561
株式会社エージェントグロー	6,591
株式会社PE-BANK	6,224
その他	186,991
合計	242,578

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給料手当	61,905
法定福利費	9,173
東京建物株式会社	2,607
企業型DC掛金	1,213
PwC京都監査法人	1,182
その他	5,547
合計	81,629