訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 63,640 |
| 減価償却費 | 507 |
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △2,484 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息 | 1,575 |
| 支払手数料 | 508 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △10,420 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,250 |
| その他 | 8,816 |
| 小計 | 70,393 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,542 |
| 法人税等の支払額 | △6,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 369,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 472,442 |
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