営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は312,286千円となり、前事業年度末に比べて8,880千円増加いたしました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは100,248千円の支出となりました。これは主に、売上債権の減少額20,218千円等の収入があった一方で、税引前四半期純損失55,334千円の計上、立替金の増加額52,462千円、未払消費税等の減少額24,962千円の支出があったこと等によります。

2023/05/15 10:00