有価証券報告書-第11期(20211001-20220930)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	303,405
計	303,405
合計	303,405

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大東建託パートナーズ株式会社	27,500
JBR株式会社	9,238
株式会社三好不動産	4,872
株式会社TAKUTO	4,515
株式会社DOGETHERE	3,254
その他	14,970
合計	64,351

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
87,075	440,192	462,916	64,351	87.8	62.78

(注) 当期首残高については、収益認識に関する会計基準等の適用に伴う影響額32,089千円を調整して記載しております。
③ 商品

区分	金額(千円)
商品
SKB	4,888
合計	4,888

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
アート引越センター株式会社	15,114
株式会社プラスサムジャパン	10,779
株式会社ソニックス	5,390
株式会社コムデザイン	1,875
株式会社ビジュアルリサーチ	1,375
その他	6,333
合計	40,867

⑤ 契約負債

区分	金額(千円)
前受家賃保証料	61,528
その他	682
合計	62,210