有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2023年12月21日開催の取締役会において、株式会社みずほ銀行を貸付人とした総額3億円のコミットメントライン契約を締結することを決議いたしました。
1.コミットメントライン設定の目的
機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを通じて財務体質の強化及び安定化を図るものであります。
2.コミットメントライン契約の概要
(1)契約締結先 株式会社みずほ銀行
(2)借入極度額 3億円
(3)契約締結日 2023年12月25日
(4)契約期間 2024年1月10日～2025年1月10日(1年間)
(5)契約形態 個別相対方式コミットメントライン
(6)使用用途 短期運転資金
(7)借入金利 基準金利+スプレッド(0.5%)
(8)担保の有無 無担保、無保証
(9)純資産維持、利益維持に関する財務制限条項が付されております。