有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年11月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年9月30日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,299,002 |
売掛金 | 1,003,397 |
未収還付消費税等 | 27,915 |
その他 | 67,308 |
貸倒引当金 | -1,100 |
流動資産計 | 2,396,524 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物(純額) | 410,079 |
その他(純額) | 43,380 |
有形固定資産合計 | 453,460 |
無形固定資産 | 630 |
投資その他の資産 | |
繰延税金資産 | 538,867 |
その他 | 135,821 |
投資その他の資産合計 | 674,688 |
固定資産計 | 1,128,779 |
資産の部合計 | 3,525,304 |
負債の部 | |
流動負債 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 67,104 |
未払金 | 914,383 |
未払法人税等 | 89,413 |
未払消費税等 | 73,163 |
ポイント引当金 | 349,399 |
その他 | 36,952 |
流動負債計 | 1,530,416 |
固定負債 | |
長期借入金 | 387,896 |
固定負債計 | 387,896 |
負債の部合計 | 1,918,312 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 877,012 |
資本剰余金 | 878,312 |
利益剰余金 | -148,006 |
自己株式 | -1,326 |
株主資本合計 | 1,605,992 |
新株予約権 | 1,000 |
純資産の部合計 | 1,606,992 |
負債・純資産合計 | 3,525,304 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 346,306 | |
売掛金 | 222,686 | |
前払費用 | - | |
立替金 | 76,021 | |
短期貸付金 | 800,000 | |
未収入金 | 15,641 | |
その他 | 5,925 | |
貸倒引当金 | - | |
流動資産計 | 1,466,580 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,277 | |
工具 | 4,132 | |
土地 | 36,849 | |
建設仮勘定 | 187,588 | |
有形固定資産合計 | 229,846 | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 689 | |
無形固定資産合計 | 689 | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 412,167 | |
破産更生債権等 | - | |
敷金保証金 | 14,648 | |
関係会社長期貸付金 | 66,354 | |
繰延税金資産 | 216,694 | |
その他 | 621 | |
貸倒引当金 | -57,651 | |
投資その他の資産合計 | 652,833 | |
固定資産計 | 883,370 | |
資産の部合計 | 2,349,951 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 174,900 | |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,572 | |
未払金 | 54,773 | |
未払費用 | 30,726 | |
未払法人税等 | 56,016 | |
未払消費税等 | 25,158 | |
預り金 | 1,839 | |
資産除去債務 | 2,450 | |
その他 | 199 | |
流動負債計 | 350,635 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 20,189 | |
資産除去債務 | - | |
固定負債計 | 20,189 | |
負債の部合計 | 370,824 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 877,012 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 844,762 | |
その他資本剰余金 | 33,549 | |
資本剰余金合計 | 878,312 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 224,128 | |
利益剰余金合計 | 224,128 | |
自己株式 | -1,326 | |
株主資本合計 | 1,978,126 | |
新株予約権 | 1,000 | |
純資産の部合計 | 1,979,126 | |
負債・純資産合計 | 2,349,951 | |