キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3355万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8418万、投資活動によるキャッシュ・フロー -754万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 247 | -37 | 36 | 209 | - | 721 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | -361 | -177 | 748 | -538 | -189 | 931 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -227 | 255 | 112 | -228 | 1,299 | 通期 | 844 | -228 | 241 | 615 | -419 | 1,788 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 884 | -8 | -34 | 877 | -1 | 2,631 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- 2億925万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億3774万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億1533万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 3.68%
- 2022年3月（連）
- -4.01%
- 2023年3月（連）
- 8.03%