キャッシュ・フローの状況

2022年12月14日 15:00
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5533万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3941万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2697万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2021年
3月期
連結
通期246,504-37,24936,275209,255-37,249720,558
2022年
3月期
連結
通期-360,606-177,136748,404-537,742-190,498931,220
2023年
3月期
連結
2Q339,417-226,974255,339112,443-228,2971,299,002

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2021年3月(連)
2億4650万
2022年3月(連) マイ転
-3億6060万

投資活動によるCF#3

2021年3月(連)資金投入
-3724万
2022年3月(連)投入+375.55%
-1億7713万

財務活動によるCF#4

2021年3月(連)資金調達
3627万
2022年3月(連)資金調達
7億4840万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年3月(連)
2億925万
2022年3月(連) マイ転
-5億3774万

設備投資#6#7*

2021年3月(連)
-3724万
2022年3月(連)増加+411.42%
-1億9049万

現金等#8

2021年3月(連)
7億2055万
2022年3月(連) +29.24%
9億3122万

営業CFマージン

2021年3月(連)
3.68%
2022年3月(連)
-4.01%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高