訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年12月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 427,098 |
| 減価償却費 | 2,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36,255 |
| 受取利息 | -4 |
| 支払利息 | 816 |
| 固定資産除却損 | 971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,333 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -23,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,721 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 410 |
| その他 | 19,496 |
| 小計 | 390,523 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -50,294 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,177 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減 | -112,368 |
| 長期借入金の純増減 | 367,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,002 |