営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度と比べ843,089千円増加し、2,630,810千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、884,185千円(前年同期は339,417千円の収入)となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益の計上900,365千円、売上債権の減少43,031千円、未収還付消費税等の減少21,927千円、未払金の増加31,812千円、預り金の増加5,480千円及び預り保証金の増加60,000千円によるものであります。主な減少要因はポイント引当金の減少13,132千円、未払消費税等の減少46,799千円及び法人税等の支払額135,866千円によるものであります。

2023/11/14 15:01