四半期報告書-第21期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,787,720 | 2,721,662 | |||||||||
| 売掛金 | 1,207,581 | 1,218,877 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 21,927 | - | |||||||||
| その他 | 62,397 | 141,196 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,200 | △370 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,078,426 | 4,081,365 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 404,259 | 396,107 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,259 | 9,533 | |||||||||
| 土地 | 36,849 | 36,849 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 449,368 | 442,490 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 4,333 | |||||||||
| その他 | 571 | 482 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 571 | 4,816 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 588,562 | 377,311 | |||||||||
| その他 | 135,756 | 206,573 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 724,319 | 583,884 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,174,258 | 1,031,190 | |||||||||
| 資産合計 | 4,252,685 | 5,112,556 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,104 | 67,104 | |||||||||
| 未払金 | 1,017,228 | 1,075,310 | |||||||||
| 未払法人税等 | 152,713 | 147,012 | |||||||||
| 未払消費税等 | 149,082 | 161,012 | |||||||||
| ポイント引当金 | 340,936 | 356,598 | |||||||||
| その他 | 35,248 | 32,974 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,762,313 | 1,840,013 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 354,344 | 304,016 | |||||||||
| 預り保証金 | - | 60,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 354,344 | 364,016 | |||||||||
| 負債合計 | 2,116,657 | 2,204,029 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 877,012 | 877,012 | |||||||||
| 資本剰余金 | 896,365 | 896,365 | |||||||||
| 利益剰余金 | 361,650 | 1,134,148 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,135,028 | 2,907,526 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,136,028 | 2,908,526 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,252,685 | 5,112,556 | |||||||||
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