有価証券報告書-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当連結会計年度 (2025年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 7 | 743,079 | 1,361,891 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,23 | 561,194 | 531,079 |
| 棚卸資産 | 9 | 1,775 | 49 |
| 未収法人所得税等 | 16,724 | - | |
| その他の金融資産 | 10,23 | 3,268 | 35,416 |
| その他の流動資産 | 11 | 78,206 | 92,432 |
| 流動資産合計 | 1,404,248 | 2,020,870 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 12 | 45,148 | 40,356 |
| 使用権資産 | 14 | 317,848 | 199,155 |
| のれん | 13,27 | 843,893 | 628,060 |
| 無形資産 | 13,27 | 1,321,155 | 827,839 |
| その他の金融資産 | 10,23 | 110,136 | 66,160 |
| 繰延税金資産 | 15 | 90,809 | 206,685 |
| 非流動資産合計 | 2,728,991 | 1,968,258 | |
| 資産合計 | 4,133,240 | 3,989,128 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当連結会計年度 (2025年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 16 | 321,682 | 219,395 |
| 契約負債 | 23 | 91,881 | 81,662 |
| 有利子負債 | 17,31 | 1,159,132 | 865,158 |
| リース負債 | 14,17,31 | 128,292 | 95,158 |
| 未払法人所得税等 | 24,226 | 103,994 | |
| 引当金 | 18 | - | 80,011 |
| その他の流動負債 | 19 | 191,990 | 201,911 |
| 流動負債合計 | 1,917,205 | 1,647,291 | |
| 非流動負債 | |||
| 有利子負債 | 17,31 | 711,290 | 466,125 |
| リース負債 | 14,17,31 | 167,847 | 83,240 |
| 引当金 | 18 | 39,605 | 23,757 |
| 繰延税金負債 | 15 | 16,931 | 10,498 |
| 非流動負債合計 | 935,674 | 583,620 | |
| 負債合計 | 2,852,880 | 2,230,911 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 20 | 734,016 | 1,176,526 |
| 資本剰余金 | 20 | 285,819 | 713,554 |
| 利益剰余金 | 258,225 | △119,252 | |
| 自己株式 | △20 | △86 | |
| その他の資本の構成要素 | 2,319 | △12,524 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 1,280,360 | 1,758,216 | |
| 資本合計 | 1,280,360 | 1,758,216 | |
| 負債及び資本合計 | 4,133,240 | 3,989,128 | |
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