GMOプライム・ストラテジー（5250）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月3日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,689 | 197,269 |
| 減価償却費 | 10,659 | |
| 固定資産除却損 | 200 | |
| 固定資産売却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,895 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,894 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,627 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,063 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -366 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,735 | |
| その他 | -9,949 | |
| 小計 | 149,308 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -1,895 | |
| 法人税等の支払額 | -1,835 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,578 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,191 | |
| 差入保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金の預入による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 46,052 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,860 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 36,888 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,828 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,940 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,149 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,649 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,764 |
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