キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 16:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6297万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7067万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1680万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 11月期 連結 | 通期 | 64 | -31 | 50 | 34 | - | 182 |
| 2021年 11月期 連結 | 通期 | 146 | 39 | -81 | 184 | - | 287 |
| 2022年 11月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -4 | - | 通期 | 247 | -13 | 33 | 234 | -4 | 559 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 78 | -19 | 731 | 58 | -2 | 1,348 | 通期 | 156 | -21 | 630 | 135 | -3 | 1,326 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 66 | -5 | -36 | 61 | -8 | 1,353 | 通期 | 128 | -38 | -18 | 90 | -2 | 1,399 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 76 | -54 | -163 | 22 | -4 | 1,256 | 通期 | 117 | -71 | -163 | 46 | -14 | 1,285 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年11月（連）
- 3369万
- 2021年11月（連） +447.44%
- 1億8443万
- 2022年11月（連） +26.69%
- 2億3367万
- 2023年11月（連） -42.15%
- 1億3518万
- 2024年11月（連） -33.36%
- 9008万
- 2025年11月（連） -48.8%
- 4613万
設備投資額
- 2020年11月
- -
- 2021年11月
- -
- 2022年11月（連）
- -449万
- 2023年11月（連）
- -319万
- 2024年11月（連）
- -230万
- 2025年11月（連） -507.12%
- -1398万
営業CFマージン
- 2020年11月（連）
- 11.35%
- 2021年11月（連）
- 26%
- 2022年11月（連）
- 31.99%
- 2023年11月（連）
- 17.77%
- 2024年11月（連）
- 14.99%
- 2025年11月（連）
- 13.17%
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