GMOプライム・ストラテジー（5250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,999 | 97,783 |
| 減価償却費 | 4,314 | 3,874 |
| 固定資産除却損 | 51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 641 | 465 |
| 上場関連費用 | 20,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,908 | 5,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 289 | -2,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,556 | 446 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,602 | -6,132 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,932 | -6,083 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,047 | -2,428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,270 | -102 |
| その他 | -4,608 | 9,777 |
| 小計 | 158,487 | 101,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -641 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -79,976 | -35,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,871 | 65,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -2,502 |
| 敷金の差入による支出 | -17,625 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,417 | -4,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,672 | -26,726 |
| 上場関連費用の支出 | -20,342 | － |
| 株式の発行による収入 | 778,789 | 9,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | － | -68,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,677 | -35,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 2,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,512 | 27,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,348,196 | 1,353,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
