GMOプライム・ストラテジー（5250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,783 | 69,124 |
| 減価償却費 | 3,874 | 5,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -812 |
| 支払利息 | 465 | 482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,886 | 10,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,130 | 7,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446 | -662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,132 | 2,785 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,083 | -64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,428 | 2,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102 | -395 |
| その他 | 9,777 | 172 |
| 小計 | 101,351 | 96,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 720 |
| 利息の支払額 | -465 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -35,303 | -21,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,588 | 75,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,110 | -844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,502 | -2,887 |
| 敷金の回収による収入 | 2,689 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,923 | -53,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,726 | -22,032 |
| 株式の発行による収入 | 9,727 | 13,175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61,104 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -18,777 |
| 配当金の支払額 | -68,862 | -73,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,861 | -162,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,304 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,108 | -142,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,133 | 1,256,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
