GMOプライム・ストラテジー（5250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,124 | 64,491 |
| 減価償却費 | 5,857 | 6,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -812 | -1,609 |
| 支払利息 | 482 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,121 | 11,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,605 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | 1,152 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,785 | -9,902 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -64 | 3,217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,750 | 2,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -395 | -2,445 |
| その他 | 172 | 1,309 |
| 小計 | 96,964 | 76,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,634 |
| 利息の支払額 | -482 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -21,527 | -6,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,674 | 70,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,887 | -26,711 |
| 敷金の差入による支出 | － | -46,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,731 | -74,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,032 | -18,096 |
| 株式の発行による収入 | 13,175 | 4,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,104 | － |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | -18,777 | － |
| 配当金の支払額 | -73,976 | -77,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,714 | -90,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,905 | 1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,677 | -92,503 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,256,327 | 1,192,121 |
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