GMOプライム・ストラテジー（5250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,689 | 291,774 |
| 減価償却費 | 10,659 | 10,420 |
| 固定資産除却損 | 200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 1,895 | 1,326 |
| 上場関連費用 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,894 | -24,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897 | 10,669 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,627 | -7,566 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,063 | -855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -366 | -554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,735 | -2,068 |
| その他 | -9,949 | 24,896 |
| 小計 | 149,308 | 305,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,895 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -1,835 | -57,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,578 | 246,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,191 | -12,608 |
| 敷金の回収による収入 | 46,052 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,860 | -12,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 36,888 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,828 | -54,181 |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,940 | 32,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,149 | 5,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,649 | 271,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,764 | 558,684 |
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