GMOプライム・ストラテジー（5250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,274 | 144,937 |
| 減価償却費 | 9,297 | 11,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -2,282 |
| 支払利息 | 909 | 909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,944 | -16,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,682 | 7,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,835 | 7,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,303 | -5,626 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -17,898 | 5,550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,565 | 803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,812 | -694 |
| その他 | -7,100 | 14,947 |
| 小計 | 196,320 | 169,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 2,189 |
| 利息の支払額 | -909 | -909 |
| 法人税等の支払額 | -67,073 | -54,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,476 | 116,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,135 | -1,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,941 | -19,357 |
| 敷金の回収による収入 | 2,689 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,387 | -70,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,579 | -41,224 |
| 株式の発行による収入 | 30,905 | 17,902 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65,651 |
| 配当金の支払額 | -68,874 | -74,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,548 | -162,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 2,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,979 | -114,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,399,005 | 1,284,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
