利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

ニ 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,578	246,633
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-	△353
敷金の回収による収入	46,052	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,860	△12,962
財務活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2023/02/13 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は145,578千円(前年同期比126.3%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益145,689千円(前年同期比119,187千円の増加)、売上債権の減少額8,894千円(前年同期は売上債権の増加額4,298千円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は38,860千円(前年同期は使用した資金30,649千円)となりました。これは主に、敷金の回収による収入46,052千円によるものであります。

2023/02/13 15:00