日本オーエー研究所（5241）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月10日 16:46
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,411 | 63,090 |
| 減価償却費 | 6,733 | 2,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -325 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -191 |
| 支払利息 | 8,033 | 4,732 |
| 長期前払費用償却額 | 425 | |
| 敷金償却費 | 2,292 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,215 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,285 | -19,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,521 | 3,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,520 | 14,715 |
| その他 | -2,254 | 63,452 |
| 小計 | 106,612 | 121,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 191 |
| 利息の支払額 | -8,352 | -4,592 |
| 法人税等の還付額 | 3,168 | |
| 法人税等の支払額 | -7,496 | -9,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,181 | 107,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,310 | -792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,655 | -2,456 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,415 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,538 | |
| 会員権の取得による支出 | -1,800 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,060 | -4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 126,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,044 | -98,380 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -8,892 | -8,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,064 | -173,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,184 | -69,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,042 | 675,338 |
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