日本オーエー研究所（5241）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 17:10
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 40 | -24 | -22 | 16 | - | 348 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 65 | -11 | 193 | 55 | - | 596 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -93 | -12 | 128 | -104 | - | 619 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 89 | -8 | -65 | 81 | - | 635 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 94 | -52 | 68 | 42 | -24 | 745 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 108 | -4 | -173 | 104 | -2 | 675 | 通期 | 128 | -11 | -204 | 117 | -3 | 658 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 83 | 20 | -98 | 103 | -1 | 663 | 通期 | 66 | 17 | -154 | 83 | -2 | 588 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（個）
- 1590万
- 2020年12月（個） +244.8%
- 5482万
- 2021年12月（個） マイ転
- -1億449万
- 2022年12月（個） プラ転
- 8085万
- 2023年12月（個） -47.91%
- 4212万
- 2024年12月（個） +177.33%
- 1億1681万
- 2025年12月（個） -28.95%
- 8300万
設備投資#5*
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -2376万
- 2024年12月（個）減少-85.77%
- -338万
- 2025年12月（個）減少-55.24%
- -151万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 1.73%
- 2020年12月（個）
- 2.86%
- 2021年12月（個）
- -3.62%
- 2022年12月（個）
- 3.68%
- 2023年12月（個）
- 3.45%
- 2024年12月（個）
- 4.33%
- 2025年12月（個）
- 2.21%
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