日本オーエー研究所（5241）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,761 | 163,811 |
| 減価償却費 | 6,108 | 4,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -1,069 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,262 |
| 支払利息 | 8,613 | 5,929 |
| 敷金償却費 | 1,712 | 1,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,828 | -14,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 428 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,986 | -13,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,992 | -2,998 |
| その他 | -1,274 | -10,205 |
| 小計 | 138,310 | 122,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 352 | 1,069 |
| 利息の支払額 | -8,429 | -5,701 |
| 助成金の受取額 | － | 3,213 |
| 法人税等の支払額 | -2,472 | -54,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,760 | 66,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -1,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,655 | -4,519 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,947 | 17,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -66,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,452 | -140,000 |
| 株式の発行による収入 | 60,720 | － |
| 配当金の支払額 | -8,892 | -14,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,624 | -154,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,810 | -70,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 658,231 | 587,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
