日本オーエー研究所（5241）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,184 | 46,633 |
| 減価償却費 | 2,279 | 1,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -200 |
| 役員退職慰労金 | － | 54,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,913 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -954 |
| 保険解約返戻金 | -6,262 | -43,055 |
| 支払利息 | 3,238 | 2,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,985 | 84,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,048 | -11,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,523 | -10,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,366 | -5,308 |
| その他 | 28,748 | 51,513 |
| 小計 | 116,658 | 169,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 954 |
| 利息の支払額 | -3,324 | -3,128 |
| 助成金の受取額 | 3,213 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -54,400 |
| 法人税等の支払額 | -34,008 | -32,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,043 | 79,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,242 | -2,143 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,618 | 95,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,626 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,291 | 91,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -55,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,350 |
| 配当金の支払額 | -14,472 | -24,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,472 | 44,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,863 | 215,759 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 663,094 | 803,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
