日本オーエー研究所（5241）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,090 | 89,184 |
| 減価償却費 | 2,963 | 2,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -504 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,262 |
| 支払利息 | 4,732 | 3,238 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,937 | 38,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,417 | -8,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,256 | -15,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,715 | -10,366 |
| その他 | 60,539 | 28,748 |
| 小計 | 118,692 | 116,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 504 |
| 利息の支払額 | -4,592 | -3,324 |
| 助成金の受取額 | 2,913 | 3,213 |
| 法人税等の支払額 | -9,274 | -34,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,929 | 83,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792 | -1,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,456 | -2,242 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,000 |
| その他 | 88 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,360 | 20,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -66,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,380 | -84,000 |
| 配当金の支払額 | -8,892 | -14,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,272 | -98,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,703 | 4,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,338 | 663,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
