伸和 HD（7118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月9日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,842 | 190,454 |
| 減価償却費 | 105,558 | 88,020 |
| 減損損失 | 65,940 | 18,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,279 | 8,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,995 | -183 |
| 支払利息 | 12,837 | 5,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,207 | -30,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,740 | -16,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,124 | -30,613 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 90,173 | 10,280 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 13,781 | 60,693 |
| 受取保険金 | -10,734 | -4,430 |
| 補助金収入 | -220,794 | -7,644 |
| 協賛金収入 | -13,004 | -18,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 796 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 8,848 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,042 | -21,927 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -837 | -2,416 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143 | 4,992 |
| その他 | 2,475 | 2,672 |
| 小計 | 152,719 | 255,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 25 |
| 利息の支払額 | -12,580 | -5,012 |
| 保険金の受取額 | 10,734 | 4,430 |
| 補助金の受取額 | 160,794 | 144 |
| 協賛金の受取額 | 9,125 | 3,090 |
| 法人税等の支払額 | -4,223 | -32,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,614 | 225,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,634 | -62,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,820 | -566 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,516 | 1,113 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -139 | － |
| 補助金の受取額 | 60,000 | 7,500 |
| その他 | 196 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,850 | -54,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,393 | -1,121,146 |
| リース債務の返済による支出 | -11,651 | -10,824 |
| 配当金の支払額 | － | -40,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,044 | -1,172,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,280 | -1,001,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,890 | 744,844 |
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