伸和 HD（7118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,454 | 236,864 |
| 減価償却費 | 88,020 | 84,815 |
| 減損損失 | 18,364 | 18,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,027 | -1,422 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 26,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -511 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -183 | － |
| 支払利息 | 5,388 | 5,993 |
| 固定資産売却益 | － | -4,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,504 | 20,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,959 | 99,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,613 | 45,358 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,280 | -19,172 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 60,693 | 7,536 |
| 受取保険金 | -4,430 | -3,357 |
| 補助金収入 | -7,644 | -4,291 |
| 協賛金収入 | -18,970 | -30,228 |
| 受取返戻金 | － | -1,896 |
| 受取和解金 | － | -27,265 |
| 上場関連費用 | － | 9,613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,927 | 3,997 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,416 | -429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,992 | -6,026 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -901 |
| その他 | 2,672 | 453 |
| 小計 | 255,217 | 459,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 511 |
| 利息の支払額 | -5,012 | -6,154 |
| 保険金の受取額 | 4,430 | 3,357 |
| 補助金の受取額 | 144 | － |
| 協賛金の受取額 | 3,090 | 39,570 |
| 受取返戻金の受取額 | － | 1,896 |
| 和解金の受取額 | － | 27,265 |
| 法人税等の支払額 | -32,288 | -77,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,607 | 448,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,819 | -94,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -566 | -6,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,113 | 1,619 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -108 |
| 補助金の受取額 | 7,500 | 4,291 |
| その他 | 388 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,383 | -90,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,146 | -146,729 |
| リース債務の返済による支出 | -10,824 | -11,802 |
| 配当金の支払額 | -40,300 | -42,900 |
| 株式の発行による収入 | － | 75,900 |
| 上場関連費用の支出 | － | -9,613 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,172,270 | -133,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001,046 | 224,912 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 744,844 | 969,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
