伸和 HD（7118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,864 | 204,531 |
| 減価償却費 | 84,815 | 84,961 |
| 減損損失 | 18,247 | 10,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,422 | -3,493 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 26,300 | -11,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -511 | -2,107 |
| 支払利息 | 5,993 | 7,224 |
| 固定資産売却益 | -4,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,921 | -48,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99,697 | 30,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,358 | 28,495 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,172 | -5,079 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 7,536 | -19,142 |
| 受取保険金 | -3,357 | -11,681 |
| 補助金収入 | -4,291 | － |
| 協賛金収入 | -30,228 | -9,157 |
| 受取返戻金 | -1,896 | -1,200 |
| 受取和解金 | -27,265 | － |
| 上場関連費用 | 9,613 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,997 | 7,182 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -429 | -679 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,026 | -8,746 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -901 | -1,165 |
| その他 | 453 | |
| 小計 | 459,698 | 250,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 2,107 |
| 利息の支払額 | -6,154 | -7,226 |
| 保険金の受取額 | 3,357 | 11,681 |
| 補助金の受取額 | － | 4,291 |
| 協賛金の受取額 | 39,570 | 39,668 |
| 受取返戻金の受取額 | 1,896 | 1,200 |
| 和解金の受取額 | 27,265 | － |
| 法人税等の支払額 | -77,285 | -85,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,860 | 217,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,828 | -106,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,346 | -23,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,619 | 743 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -108 | -678 |
| 補助金の受取額 | 4,291 | － |
| その他 | 300 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,472 | -128,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,729 | -117,475 |
| リース債務の返済による支出 | -11,802 | -10,135 |
| 配当金の支払額 | -42,900 | -55,846 |
| 株式の発行による収入 | 75,900 | － |
| 上場関連費用の支出 | -9,613 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,669 | 2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,475 | -81,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,912 | 6,956 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 969,756 | 976,712 |
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