有価証券報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日
					資産の取得		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金(注)	397		△397		―		―		―
長期借入金(注)	5,176		598		―		△6		5,768
償還条項付優先株式	1,030		△1,033		―		2		―
リース負債	2,143		△408		597		24		2,357
合計	8,748		△1,241		597		21		8,126

(注) 1年以内返済予定長期借入金は、短期借入金には含めず、長期借入金に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う 変動		キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
					資産の取得		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金(注)	―		1,900		―		―		1,900
長期借入金(注)	5,768		△5,892		―		123		―
リース負債	2,357		△457		1,107		36		3,044
合計	8,126		△4,449		1,107		160		4,944

(注) 1年以内返済予定長期借入金は、短期借入金には含めず、長期借入金に含めて記載しております。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
	百万円		百万円
リースによる使用権資産の取得	597		1,107