有価証券届出書(新規公開時)
30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年8月4日 至 2021年3月31日)
(注) 1年以内返済予定長期借入金を含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 1年以内返済予定長期借入金は、短期借入金には含めず、長期借入金に含めて記載しております。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年8月4日 至 2021年3月31日)
2020年 8月4日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを 伴わない変動 | 2021年 3月31日 | ||||
利息費用の計上 | |||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | ||||
長期借入金(注) | 6,157 | △201 | 25 | 5,981 | |||
償還条項付優先株式 | 996 | ― | 0 | 996 | |||
リース負債 | 2,483 | △235 | 17 | 2,264 | |||
合計 | 9,636 | △436 | 42 | 9,242 |
(注) 1年以内返済予定長期借入金を含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2021年 4月1日 | キャッシュ・ フローを伴う 変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2022年 3月31日 | ||||||
資産の取得 | その他 | ||||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||
短期借入金(注) | ― | 242 | 155 | ― | 397 | ||||
長期借入金(注) | 5,981 | △838 | ― | 33 | 5,176 | ||||
償還条項付優先株式 | 996 | ― | ― | 33 | 1,030 | ||||
リース負債 | 2,264 | △382 | 238 | 24 | 2,143 | ||||
合計 | 9,242 | △978 | 393 | 91 | 8,748 |
(注) 1年以内返済予定長期借入金は、短期借入金には含めず、長期借入金に含めて記載しております。
(2) 非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2020年8月4日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
百万円 | 百万円 | ||
リースによる使用権資産の取得 | ― | 238 | |
サプライヤーファイナンス契約により取得した無形資産 | ― | 155 |