流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	166,077
エヌ・デーソフトウェア株式会社	123,293
TD SYNNEX株式会社	91,457
PHC株式会社	77,483
リコージャパン株式会社	67,241
その他	704,375
合計	1,229,928

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	420,642
社員立替、一般管理費等未払費用	227,927
未払消費税等	106,460
未払社会保険料	62,935
合計	817,965

ハ.前受金

区分	金額(千円)
保守料前受金	543,600
その他	54,724
合計	598,325

2023/06/28 10:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は3,397,162千円となり、前事業年度末に比べ275,310千円増加いたしました。これは主として、買掛金が130,399千円減少したものの、運転資金のための短期借入金が300,000千円、未払法人税等が81,508千円増加したことによります。固定負債は1,444,302千円となり、前事業年度末に比べ34,505千円増加いたしました。これは主として、社内インフラのリース導入によりリース債務が9,884千円増加した他、退職給付引当金が24,557千円増加したことによります。
この結果、負債合計は4,841,464千円となり、前事業年度末に比べ309,816千円増加いたしました。

2023/06/28 10:52