キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:18
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4109万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1404万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3493万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | -290 | -173 | 228 | -463 | - | 938 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 978 | -35 | -959 | 943 | - | 921 |
| 2023年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -7 | - | 通期 | -402 | -30 | 440 | -431 | -30 | 930 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,251 | -50 | -429 | 1,201 | -20 | 1,701 | 通期 | 1,135 | -114 | -441 | 1,021 | -62 | 1,509 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（個）
- -4億6329万
- 2022年3月（個） プラ転
- 9億4266万
- 2023年3月（個） マイ転
- -4億3130万
- 2024年3月（個） プラ転
- 10億2088万
設備投資#6*
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）
- -2977万
- 2024年3月（個）増加+106.54%
- -6150万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- -2.29%
- 2022年3月（個）
- 7.04%
- 2023年3月（個）
- -2.52%
- 2024年3月（個）
- 7.03%