SHINKO（7120）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 206,762 |
| 減価償却費 | 35,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 |
| 支払利息 | 261 |
| リース解約損 | 95 |
| 固定資産除却損 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,432,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,708 |
| その他 | 26,857 |
| 小計 | 1,383,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 |
| 利息の支払額 | -261 |
| リース解約金の支払額 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -132,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,244 |
| 敷金の差入による支出 | -30,902 |
| 敷金の回収による収入 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 |
| 配当金の支払額 | -125,250 |
| リース債務の返済による支出 | -8,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
