SHINKO（7120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,762 | 178,564 |
| 減価償却費 | 35,491 | 53,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 896 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 917 | 7,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,151 | 10,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -200 |
| 支払利息 | 261 | 209 |
| リース解約損 | 95 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,432,564 | 705,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,507 | -38,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,196 | -452,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -113,836 | -71,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,872 | -38,294 |
| その他 | 26,857 | 22,771 |
| 小計 | 1,383,555 | 376,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 200 |
| 利息の支払額 | -261 | -209 |
| リース解約金の支払額 | -95 | － |
| 法人税等の支払額 | -132,244 | -63,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,009 | 313,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,576 | -108,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,244 | -45,725 |
| 敷金の差入による支出 | -30,902 | -3,240 |
| 敷金の回収による収入 | 581 | 5,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,141 | -151,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 配当金の支払額 | -125,250 | -146,031 |
| リース債務の返済による支出 | -8,400 | -13,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,416 | -159,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,451 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,045 | 1,511,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
