SHINKO（7120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760,103 | 634,777 |
| 減価償却費 | 69,957 | 75,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,339 | 5,963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,557 | 33,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -111 |
| 支払利息 | 507 | 457 |
| 損害賠償金 | 2,138 | － |
| リース解約損 | 228 | 310 |
| 減損損失 | 2,315 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751,720 | 624,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291,711 | 135,628 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,984 | -35,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,399 | 65,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,238 | -86,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,681 | 20,084 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,028 | -88,218 |
| 小計 | -193,089 | 1,385,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | -507 | -457 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,138 | － |
| リース解約金の支払額 | -228 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -205,669 | -249,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401,526 | 1,134,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,330 | -33,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,448 | -27,776 |
| 敷金の差入による支出 | － | -54,213 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,778 | -114,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 161,920 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -13,444 | -20,048 |
| 配当金の支払額 | -8,570 | -125,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,905 | -441,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,600 | 579,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,594 | 1,509,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
