SHINKO（7120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,777 | 675,566 |
| 減価償却費 | 75,386 | 111,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | 1,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,963 | 94,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,412 | 11,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -937 |
| 支払手数料 | － | 5,000 |
| 支払利息 | 457 | 453 |
| 減損損失 | － | 15,991 |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624,052 | 106,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135,628 | 138,886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,467 | 12,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,425 | -100,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,886 | -51,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,084 | 30,376 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,218 | 35,718 |
| 小計 | 1,385,162 | 1,087,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 937 |
| 利息の支払額 | -457 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -249,886 | -166,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,931 | 921,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,728 | -110,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,776 | -60,069 |
| 敷金の差入による支出 | -54,213 | -23,205 |
| 敷金の回収による収入 | 1,672 | 6,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,046 | -186,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -534,872 |
| リース債務の返済による支出 | -20,048 | -28,982 |
| 配当金の支払額 | -125,283 | -146,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,097 | -709,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,787 | 25,031 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,509,381 | 1,534,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
