有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,147 | 520,150 |
| 減価償却費 | 67,749 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,949 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,666 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161,177 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | |
| 支払利息 | 628 | |
| 支払手数料 | 435 | |
| 損害賠償金 | 134 | |
| リース解約損 | 507 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 事業整理損 | － | |
| 固定資産除却損 | 1,493 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,215 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,545 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 124,913 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371,788 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 208,310 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117,315 | |
| 小計 | 1,212,872 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | |
| 利息の支払額 | -1,849 | |
| 支払手数料の支払額 | -2,204 | |
| 損害賠償金の支払額 | -105 | |
| リース解約金の支払額 | -507 | |
| 法人税等の支払額 | -230,218 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,093 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,621 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,809 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,430 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -386,063 | |
| リース債務の返済による支出 | -13,873 | |
| 配当金の支払額 | -159,467 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959,404 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,741 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,993 |