有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,397
預金
普通預金	923,197
小計	923,197
合計	929,594

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三笑堂	24,179
リコージャパン株式会社	10,811
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社	5,554
パナソニック産機システムズ株式会社	4,034
株式会社タカゾノ	3,211
その他	4,396
合計	52,187

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	37,704
2023年5月	7,068
2023年6月	4,916
2023年7月	2,498
合計	52,187

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カケハシ	472,348
PHC株式会社	462,532
NECキャピタルソリューション株式会社	301,348
東日本メディコム株式会社	221,577
株式会社ミック	161,720
その他	1,955,081
合計	3,574,610

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,827,813	23,049,389	22,302,591	3,574,610	86.2		51

ニ.商品

品目	金額(千円)
PC、PC周辺機器等	463,322
合計	463,322

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
外注費	61,462
労務費	422
合計	61,885

ヘ.保守部品

品目	金額(千円)
保守用部品、代替機	15,750
合計	15,750

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	166,077
エヌ・デーソフトウェア株式会社	123,293
TD SYNNEX株式会社	91,457
PHC株式会社	77,483
リコージャパン株式会社	67,241
その他	704,375
合計	1,229,928

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	420,642
社員立替、一般管理費等未払費用	227,927
未払消費税等	106,460
未払社会保険料	62,935
合計	817,965

ハ.前受金

区分	金額(千円)
保守料前受金	543,600
その他	54,724
合計	598,325