訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,338
預金
普通預金	914,655
小計	914,655
合計	920,993

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社IHI物流産業システム	24,046
株式会社三笑堂	7,263
リコージャパン株式会社	6,407
パナソニック産機システムズ株式会社	3,843
中島紙工株式会社	3,310
その他	2,393
合計	47,264

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	14,560
2022年5月	22,372
2022年6月	9,819
2022年7月	511
合計	47,264

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社カケハシ	766,416
PHC株式会社	309,510
東日本メディコム株式会社	228,942
KDDI株式会社	156,310
NECフィールディング株式会社	134,189
その他	1,099,973
合計	2,695,343

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,722,702	18,614,851	18,509,740	2,827,813	86.7		54

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
PC、PC周辺機器等	191,092
合計	191,092

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
外注費	38,837
労務費	3,180
合計	42,018

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
保守部品	15,233
その他	1,088
合計	16,321

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
TD SYNNEX株式会社	435,181
エヌ・デーソフトウェア株式会社	106,142
ダイワボウ情報システム株式会社	105,943
日本電気株式会社	72,049
PHC株式会社	61,889
その他	579,122
合計	1,360,328