有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,867
預金	1,531,545
普通預金	1,518,856
当座預金	12,688
小計	1,534,412
合計	1,534,412

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニデック	11,967
株式会社タカゾノ	8,606
株式会社三笑堂	4,295
その他	896
合計	25,766

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	6,139
2025年5月	4,942
2025年6月	4,458
2025年7月	10,225
合計	25,766

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウィーメックス株式会社	618,620
KDDI株式会社	305,908
東日本メディコム株式会社	183,517
NECフィールディング株式会社	166,949
さいたま市	108,475
その他	1,486,576
合計	2,870,047

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,986,324	24,799,016	24,915,292	2,870,047	89.7		43

ニ.商品

品目	金額(千円)
PC、PC周辺機器等	228,541
合計	228,541

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
外注費	20,536
労務費	868
合計	21,404

ヘ.保守部品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
保守用部品、代替機	15,937
貯蔵品	746
合計	16,683

ト.繰延税金資産
繰延税金資産は、496,410千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	93,926
日本電気株式会社	76,852
エヌ・デーソフトウェア株式会社	69,915
SB C&S株式会社	60,144
オムロンヘルスケア株式会社	56,718
その他	837,595
合計	1,195,151

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	339,937
社員立替、一般管理費等未払費用	182,272
未払消費税等	156,921
未払社会保険料	50,152
未払配当金	905
合計	730,189

ハ.前受金

区分	金額(千円)
保守料前受金	582,098
その他	21,452
合計	603,551

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、1,230,207千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。