有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
ホ.仕掛品
ヘ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 6,338 |
預金 | |
普通預金 | 914,655 |
小計 | 914,655 |
合計 | 920,993 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社IHI物流産業システム | 24,046 |
株式会社三笑堂 | 7,263 |
リコージャパン株式会社 | 6,407 |
パナソニック産機システムズ株式会社 | 3,843 |
中島紙工株式会社 | 3,310 |
その他 | 2,393 |
合計 | 47,264 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2022年4月 | 14,560 |
2022年5月 | 22,372 |
2022年6月 | 9,819 |
2022年7月 | 511 |
合計 | 47,264 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社カケハシ | 766,416 |
PHC株式会社 | 309,510 |
東日本メディコム株式会社 | 228,942 |
KDDI株式会社 | 156,310 |
NECフィールディング株式会社 | 134,189 |
その他 | 1,099,973 |
合計 | 2,695,343 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
2,722,702 | 18,614,851 | 18,509,740 | 2,827,813 | 86.7 | 54 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品目 | 金額(千円) |
PC、PC周辺機器等 | 191,092 |
合計 | 191,092 |
ホ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
外注費 | 38,837 |
労務費 | 3,180 |
合計 | 42,018 |
ヘ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
保守部品 | 15,233 |
その他 | 1,088 |
合計 | 16,321 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
TD SYNNEX株式会社 | 435,181 |
エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 106,142 |
ダイワボウ情報システム株式会社 | 105,943 |
日本電気株式会社 | 72,049 |
PHC株式会社 | 61,889 |
その他 | 579,122 |
合計 | 1,360,328 |