有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,422
預金	1,493,104
普通預金	1,485,402
当座預金	7,702
小計	1,495,527
合計	1,495,527

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニデック	10,949
株式会社タカゾノ	7,263
ヤマト科学株式会社	3,113
その他	8,316
合計	29,642

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	11,798
2026年5月	5,714
2026年6月	10,355
2026年7月	1,772
合計	29,642

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	1,618,919
ウィーメックス株式会社	666,972
東日本メディコム株式会社	207,628
三信電気株式会社	141,081
NECフィールディング株式会社	128,713
その他	1,947,004
合計	4,710,320

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,870,047	28,433,738	26,593,465	4,710,320	85.0		49

ニ.商品

品目	金額(千円)
PC、PC周辺機器等	262,027
合計	262,027

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
外注費	167,011
労務費	884
合計	167,895

ヘ.保守部品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
保守用部品、代替機	13,907
貯蔵品	1,408
合計	15,315

ト.繰延税金資産
繰延税金資産は、508,593千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	139,513
エヌ・デーソフトウェア株式会社	102,688
サンテレホン株式会社	99,590
NSK株式会社	79,457
エヌデック株式会社	64,211
その他	1,359,951
合計	1,845,412

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	700,000
合計	700,000

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	386,510
社員立替、一般管理費等未払費用	245,730
未払消費税等	163,195
未払社会保険料	57,015
未払配当金	1,237
合計	853,688

ニ.前受金

区分	金額(千円)
保守料前受金	564,098
その他	19,312
合計	583,410

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、1,163,775千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。