有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,306
預金
普通預金	1,486,199
当座預金	16,875
小計	1,503,075
合計	1,509,381

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社三笑堂	9,565
株式会社ニデック	4,454
中島紙工株式会社	1,643
その他	757
合計	16,421

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	12,805
2024年5月	881
2024年6月	2,404
2024年7月	329
合計	16,421

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウィーメックス株式会社	564,320
KDDI株式会社	375,519
株式会社カケハシ	241,735
東日本メディコム株式会社	176,276
NECフィールディング株式会社	137,997
その他	1,490,475
合計	2,986,324

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
3,574,610	22,576,987	23,165,274	2,986,324	88.6		53

ニ.商品

品目	金額(千円)
PC、PC周辺機器等	349,810
合計	349,810

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
外注費	38,823
労務費	588
合計	39,411

ヘ.保守部品及び貯蔵品

品目	金額(千円)
保守用部品、代替機	15,668
貯蔵品	626
合計	16,294

ト.繰延税金資産
繰延税金資産は、440,977千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田中電気株式会社	141,831
エイアイビューライフ株式会社	113,690
ダイワボウ情報システム株式会社	106,900
NDソフトウェア株式会社	98,027
日本電気株式会社	87,319
その他	747,584
合計	1,295,354

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	310,573
社員立替、一般管理費等未払費用	221,900
未払消費税等	126,545
未払社会保険料	92,143
未払配当金	296
合計	751,459

ハ.前受金

区分	金額(千円)
保守料前受金	467,469
その他	29,659
合計	497,128

③ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、1,218,640千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。