相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	139,513
エヌ・デーソフトウェア株式会社	102,688
サンテレホン株式会社	99,590
NSK株式会社	79,457
エヌデック株式会社	64,211
その他	1,359,951
合計	1,845,412

ロ.短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	700,000
合計	700,000

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	386,510
社員立替、一般管理費等未払費用	245,730
未払消費税等	163,195
未払社会保険料	57,015
未払配当金	1,237
合計	853,688

ニ.前受金

区分	金額(千円)
保守料前受金	564,098
その他	19,312
合計	583,410

2026/06/18 13:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は4,706,927千円となり、前事業年度末に比べ1,643,065千円増加いたしました。これは主として、官公庁長期案件対応に伴う商品等の支払のための借入により短期借入金が700,000千円、同案件対応に伴う商品等の調達増加により買掛金が650,261千円増加したことによります。固定負債は1,787,890千円となり、前事業年度末に比べ232,948千円増加いたしました。これは主として、退職給付債務の見積りの見直しに伴い退職給付引当金が66,431千円減少したものの、ソリューション事業で大型案件提供に当たって手配した機器等のリース負債の増加等によりリース債務が315,346千円増加したことによります。
この結果、負債合計は6,494,818千円となり、前事業年度末に比べ1,876,013千円増加いたしました。

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