有価証券報告書-第14期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,476,434 | 1,507,528 |
| 売掛金 | 48,845 | 37,998 |
| 商品 | - | 1,373 |
| 前払費用 | 63,730 | 77,454 |
| 関係会社短期貸付金 | 7,142 | 7,148 |
| その他 | ※1 34,023 | ※1 22,370 |
| 流動資産合計 | 1,630,176 | 1,653,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 259,453 | 264,247 |
| 減価償却累計額 | △5,666 | △22,183 |
| 建物(純額) | 253,787 | 242,064 |
| 工具、器具及び備品 | 98,798 | 100,971 |
| 減価償却累計額 | △23,887 | △38,787 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 74,910 | 62,184 |
| 有形固定資産合計 | 328,697 | 304,249 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 275,602 | 411,169 |
| ソフトウエア仮勘定 | 98,096 | 15,837 |
| 無形固定資産合計 | 373,698 | 427,006 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,687 | 6,687 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,148 | - |
| 繰延税金資産 | 41,871 | 25,489 |
| 敷金及び保証金 | 153,382 | 79,399 |
| 投資その他の資産合計 | 209,089 | 111,575 |
| 固定資産合計 | 911,485 | 842,830 |
| 資産合計 | 2,541,662 | 2,496,704 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 540 |
| 未払金 | ※1 389,201 | ※1 280,893 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53,332 | 53,332 |
| 未払法人税等 | 46,378 | 8,175 |
| 未払消費税等 | 27,591 | 56,456 |
| 契約負債 | 245,912 | 236,652 |
| その他 | 4,096 | 5,770 |
| 流動負債合計 | 766,512 | 641,820 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 90,002 | 36,670 |
| 資産除去債務 | 108,728 | 110,223 |
| 固定負債合計 | 198,730 | 146,893 |
| 負債合計 | 965,242 | 788,713 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 128,825 | 132,872 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 123,825 | 127,872 |
| その他資本剰余金 | 354,800 | 354,800 |
| 資本剰余金合計 | 478,625 | 482,672 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 968,451 | 1,092,290 |
| 利益剰余金合計 | 968,451 | 1,092,290 |
| 自己株式 | △63 | △63 |
| 株主資本合計 | 1,575,840 | 1,707,772 |
| 新株予約権 | 579 | 217 |
| 純資産合計 | 1,576,419 | 1,707,990 |
| 負債純資産合計 | 2,541,662 | 2,496,704 |
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