訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 134,535 | 261,642 |
| 減価償却費 | 33,310 | 36,635 |
| 敷金償却 | 1,453 | 1,518 |
| 固定資産除去損 | 951 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,230 | 2,360 |
| 受取利息 | △189 | △70 |
| 支払利息 | 985 | 994 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,457 | 3,496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,391 | △8,145 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,163 | △260 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,344 | △16,320 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,544 | 87,208 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,574 | 2,750 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,116 | 17,039 |
| その他 | 11,784 | △3,823 |
| 小計 | 312,966 | 385,124 |
| 利息の受取額 | 189 | 70 |
| 利息の支払額 | △985 | △994 |
| 法人税等の支払額 | △20,494 | △67,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,675 | 316,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,842 | △13,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,314 | △54,805 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,279 | △2,026 |
| その他 | - | 869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,436 | △69,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,998 | △9,998 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,847 | △109,624 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,849 | 41,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 4,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,646 | 292,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,741 | 518,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 518,388 | ※ 811,093 |
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