営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
	前事業年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)	当事業年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)	△792,615	△384,202
法人税等の還付及び還付加算金の受取額	1,565	16
営業活動によるキャッシュ・フロー	△777,140	△107,176
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(重要な会計方針)

2023/03/13 15:00

#2 事業等のリスク

③資金繰りについて
当社は、主に「自社創薬」における研究開発費用の負担により、長期に亘って先行投資の期間が続きます。この先行投資期間においては、継続的に営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなる傾向があります。また、開発中のパイプラインが製造販売承認の取得に至らなかった場合、先行投資された資金は回収不能となります。このため、当社製品が上市され、安定的な収益源が確保されるまでの期間においては、当社の資金繰りは極めて高いリスクに晒されており、財務基盤の強化のため、必要に応じて資金調達等を実施する可能性があります。しかし、適切なタイミング及び条件で資金調達できる保証はなく、当社が必要な資金を調達できなかった場合は、当社の事業の継続に重大な懸念が生じる可能性があります。
④調達資金使途について

2023/03/13 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、本③において「資金」という。)は、4,140,558千円となり、前事業年度末に比べ1,592,480千円増加しました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動で使用した資金は、777,140千円(前事業年度は300,645千円の支出)となりました。これは主に、税引前当期純損失792,615千円、報酬の前受をしていた共同研究案件が進捗し前受金を取り崩した影響による前受金の減少31,840千円、外部委託試験の増加による未払金の増加26,912千円、法人税等の支払額1,900千円等によるものであります。

2023/03/13 15:00