キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:16
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億1308万、投資活動によるキャッシュ・フロー -531万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億7307万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -301 | - | 996 | - | 2,548 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | -777 | -4 | 2,374 | -781 | 4,141 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -107 | - | 488 | - | 4,521 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -509 | -5 | 1,947 | -514 | 5,954 | 通期 | -873 | -5 | 1,913 | -878 | 5,556 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -7億8117万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個） -12.45%
- -8億7839万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- -309.06%
- 2021年12月（個）
- -771.49%
- 2022年12月（個）
- -17.13%
- 2023年12月（個）
- -275.58%