4893 ノイルイミューン・バイオテック

ROE

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ROA

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キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2020年 12月期個別	通期	-300,645	-	996,346	-	2,548,077
2021年 12月期個別	通期	-777,140	-4,032	2,373,653	-781,172	4,140,558
2022年 12月期個別	通期	-107,176	-	487,615	-	4,520,997

キャッシュ・フロー推移

2022/12（個）

営業キャッシュ・フローが3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2020年12月（個）: -3億64万
2021年12月（個） -158.49%: -7億7714万
2022年12月（個）: -1億717万

投資活動によるCF#2

2020年12月: -
2021年12月（個）資金投入: -403万
2022年12月: -

財務活動によるCF#3

2020年12月（個）資金調達: 9億9634万
2021年12月（個）資金調達: 23億7365万
2022年12月（個）資金調達: 4億8761万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年12月: -
2021年12月（個）: -7億8117万
2022年12月: -

現金等#5

2020年12月（個）: 25億4807万
2021年12月（個） +62.5%: 41億4055万
2022年12月（個） +9.19%: 45億2099万

営業CFマージン

2020年12月（個）: -309.06%
2021年12月（個）: -771.49%
2022年12月（個）: -17.13%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高