ノイルイミューン・バイオテック（4893）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -792,615 | 34,737 |
| 減価償却費 | － | |
| 業務委託費 | 16,848 | |
| 株式交付費 | 8,336 | |
| 減損損失 | － | |
| 受取利息 | -34 | |
| 還付加算金 | -46 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,463 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,118 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,538 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,537 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,912 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,747 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,840 | |
| その他 | -35,726 | |
| 小計 | -776,835 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 1,565 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -777,140 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -4,032 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,032 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,373,653 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,653 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,592,480 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,140,558 |
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