ノイルイミューン・バイオテック（4893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -682,206 | -410,102 |
| 受取利息 | -28 | -2,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,321 | 2,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,100 | 2,395 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,625 | 30,418 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 35,034 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,430 | -1,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 721 | 360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,845 | -4,714 |
| その他 | 13,768 | 25,276 |
| 小計 | -609,140 | -357,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 1,993 |
| 法人税等の支払額 | -2,420 | -2,420 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -611,479 | -357,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 567 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 557 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,500 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,422 | -357,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,947,268 | 4,313,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
